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8股有望深度掘金 双十一主题炒作预热开启
2022-09-21

国金证券点评称,自09开始,双十一已经历了6个年头,从阿里独舞走向线上线下共同参与,从单纯促销活动发展成全球化、娱乐化、话题化的消费盛宴。

双十一

梳理过往三年双11前后资本市场表现,零售板块在活动前期及预热期有相对收益,电商、品牌服饰板块较为强势。

结合阿里今年战略重点和前期预热动作,今年双十一销售目标将进一步淡化,娱乐化、多屏互动、直播将成为亮点,IP达人作为重要流量入口将与品牌商和店铺深度合作,个性化品牌迎崛起机遇。

除却已经有了一定涨幅的快递类,根据上文的炒作逻辑,低估值绩优零售股、电商概念股、IP概念股有望迎来阶段性行情,相关个股可以重点关注:

零售类品牌服饰:

海澜之家(600398):在男装行业中竞争优势突出,行业洗牌明显,公司市场占有率快速提升,处于外延式高速增长期、估值便宜。

森马服饰(002563):公司定位大众市场,旗下休闲装森马和童装巴拉巴拉均为细分市场多年龙头,全渠道多维度优势奠定业绩增长基础。

电商类:

苏宁云商(002024):线上平台双11销售将再创新高,与阿里战略合作提升门店、物流等资产的利用效率,双十一或有超预期表现。

永辉超市(601933):联手京东进军电商。近年来实体超市受电商的冲击巨大,然而永辉超市依靠其强劲的生鲜业务实力却逆势较快增长。

跨境通(002640):跨境通作为出口跨境电商龙头,顺应全球购的趋势,将继续保持销售规模和净利润高增长。

IP概念类:

南极电商(002127):打造“LOGO+CP+IP”的品牌矩阵,从单一品牌走向多IP品牌运营及服务。公司以“南极人”品牌探索出了“IP授权+服务”的模式,近几年通过南极人品牌不断外延品类实现了高增长。

华斯股份(002494):公司投资网红电商公司未来时刻,加上投资优舍科技(与微博战略合作)、定向增发对接网红电商供应链,已基本完成了网红电商的全产业链布局,成为网红电商第一股。

美盛文化(002699):"内生"+"外延"打造IP文化生态圈:公司长期根植于动漫衍生品市场,深谙文化生态圈运营和变现之道。在公司精心构建的IP文化生态圈中,原生IP资源或将为公司的发展带来新的业绩爆发点。